Фьючерсный контракт – это соглашение между двумя сторонами о купле-продаже определенного актива по заранее установленной цене в определенный момент в будущем.
Binance – это крупнейшая в мире криптовалютная биржа, которая, среди прочего, предлагает торговлю фьючерсами.
II. Основы фьючерсной торговли на Binance
Чтобы начать торговать фьючерсами на Binance, вам необходимо зарегистрироваться и подтвердить свою учетную запись. После регистрации в верхнем меню сайта перейдите в раздел "Derivatives" и выберите "Futures".
Важные элементы интерфейса торгового терминала включают в себя: котировки активов, графики цены, блок размещения ордеров и историю торгов. Понимание понятий лота, маржи и плеча критически важно для успешной торговли.
III. Открытие и закрытие позиции
Чтобы открыть позицию, выберите контракт, введите размер позиции и нажмите кнопку "Buy/Long" или "Sell/Short", в зависимости от того, ожидаете ли вы роста или падения цены. Закрытие позиции осуществляется аналогично, но кнопкой "Close".
Binance – это крупнейшая в мире криптовалютная биржа, которая, среди прочего, предлагает торговлю фьючерсами.
II. Основы фьючерсной торговли на Binance
Чтобы начать торговать фьючерсами на Binance, вам необходимо зарегистрироваться и подтвердить свою учетную запись. После регистрации в верхнем меню сайта перейдите в раздел "Derivatives" и выберите "Futures".
Важные элементы интерфейса торгового терминала включают в себя: котировки активов, графики цены, блок размещения ордеров и историю торгов. Понимание понятий лота, маржи и плеча критически важно для успешной торговли.
III. Открытие и закрытие позиции
Чтобы открыть позицию, выберите контракт, введите размер позиции и нажмите кнопку "Buy/Long" или "Sell/Short", в зависимости от того, ожидаете ли вы роста или падения цены. Закрытие позиции осуществляется аналогично, но кнопкой "Close".
Понятия "Buy/Long" и "Sell/Short" широко используются в торговле, включая торговлю фьючерсами. Они относятся к двум основным стратегиям, которые трейдеры используют, чтобы извлечь прибыль из движений цен.
В обоих случаях, целью является извлечение прибыли из изменений цены актива.
- Buy/Long - когда трейдер покупает актив, ожидая, что его цена поднимется в будущем, он "входит в длинную позицию" или "идет на повышение". Цель здесь - купить актив по низкой цене, а затем продать его по более высокой цене. Прибыль рассчитывается как разница между ценой продажи и ценой покупки.
- Sell/Short - наоборот, когда трейдер ожидает, что цена актива упадет, он "входит в короткую позицию" или "идет на понижение". Это немного сложнее понять, потому что трейдер начинает с продажи актива, которого у него еще нет, в надежде купить его обратно по более низкой цене в будущем. Прибыль здесь рассчитывается как разница между ценой, по которой трейдер продал актив, и ценой, по которой он купил его обратно.
В обоих случаях, целью является извлечение прибыли из изменений цены актива.
Воспользовавшись стратегией "продать/шорт" (Sell/Short), трейдеры могут получить прибыль даже когда цены активов падают. Подход к этому весьма противоинтуитивен, но он используется трейдерами во всем мире.
Вот как это работает:
Вот как это работает:
- Открытие шорт-позиции: трейдер берет взаймы актив (например, акции или криптовалюту) и продает его на открытом рынке по текущей цене. Важно понимать, что здесь трейдер "занимает" актив, который он собирается продать, то есть его первоначально нет в его владении.
- Ожидание падения цены: после продажи актива трейдер ожидает падения его цены. Если его предположения оправдываются, и цена действительно идет вниз, это создает возможность для прибыли.
- Закрытие шорт-позиции: когда цена актива достигает желаемого уровня (или когда трейдер решает закрыть позицию по какой-то другой причине), он "покупает" актив обратно на рынке. Если цена актива действительно упала, то трейдер сможет купить его обратно дешевле, чем он продавал.
- Возврат актива: после покупки актива обратно трейдер возвращает его тому, у кого он его изначально взял в долг. Разница между ценой, по которой он продал актив, и ценой, по которой он его купил обратно, является его прибылью (за вычетом любых комиссий или процентов за заем).
IV. Менеджмент риска в фьючерсной торговле
Управление рисками – это ключевой элемент успешной торговли. В Binance есть возможность установить ордеры Stop-Loss и Take-Profit, которые автоматически закрывают позицию при достижении определенного уровня цены.
Управление рисками – это ключевой элемент успешной торговли. В Binance есть возможность установить ордеры Stop-Loss и Take-Profit, которые автоматически закрывают позицию при достижении определенного уровня цены.
Как рассчитать стоп-лосс на сделку ?
Stop-loss – это ордер, который автоматически закрывает вашу позицию, когда цена достигает определенного уровня. Это важный инструмент управления рисками, который помогает ограничить потенциальные убытки.
Расчет уровня стоп-лосса зависит от вашей торговой стратегии и уровня риска, который вы готовы принять. Ниже приведены некоторые подходы к расчету уровня стоп-лосса:
Расчет уровня стоп-лосса зависит от вашей торговой стратегии и уровня риска, который вы готовы принять. Ниже приведены некоторые подходы к расчету уровня стоп-лосса:
- Стоп-лосс на основе процента: Вы определяете заранее процент убытка, который готовы принять на каждую сделку. Например, если ваш процент стоп-лосса составляет 2% и вы входите в сделку на 1000 долларов, ваш стоп-лосс должен быть установлен на 980 долларов.
- Стоп-лосс на основе волатильности: Волатильность актива – это мера колебания цены. Если актив имеет высокую волатильность, его цена может сильно колебаться. Вы можете использовать индикаторы волатильности, такие как Average True Range (ATR), чтобы помочь определить расстояние для вашего стоп-лосса.
- Стоп-лосс на основе технического анализа: Вы можете использовать технический анализ и уровни поддержки и сопротивления, чтобы определить место для стоп-лосса. Например, если вы покупаете актив, вы можете установить стоп-лосс ниже уровня поддержки.
- Стоп-лосс на основе логарифмического процента (volatility stop): Это похоже на стоп-лосс на основе волатильности, но здесь используется логарифмическая шкала, что может быть более эффективным при работе с активами, имеющими высокую волатильность.
Как рассчитать тейк-профит?
Take-profit – это уровень цены, на котором вы планируете закрыть свою позицию для зафиксирования прибыли. Аналогично стоп-лоссу, расчет уровня take-profit зависит от вашей торговой стратегии и целей. Вот некоторые стратегии, которые можно использовать для установки take-profit:
Важно отметить, что ни один из этих подходов не гарантирует прибыль, и каждый трейдер должен использовать подход, который лучше всего соответствует его торговой стратегии и толерантности к риску.
Существует множество технических индикаторов, которые могут помочь в установке уровней take-profit. Некоторые из них включают:
- Take-profit на основе процента: Это подход, аналогичный стоп-лоссу на основе процента. Вы устанавливаете заранее определенный процент прибыли, который хотите получить от сделки, и устанавливаете уровень take-profit соответственно.
- Take-profit на основе волатильности: Используя эту стратегию, вы можете установить свой take-profit на уровне, который соответствует определенному количеству "волатильности". Для этого можно использовать индикатор Average True Range (ATR).
- Take-profit на основе технического анализа: Используя индикаторы и паттерны технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, Фибоначчи или осцилляторы, вы можете определить потенциальные цели для take-profit.
Важно отметить, что ни один из этих подходов не гарантирует прибыль, и каждый трейдер должен использовать подход, который лучше всего соответствует его торговой стратегии и толерантности к риску.
Существует множество технических индикаторов, которые могут помочь в установке уровней take-profit. Некоторые из них включают:
- Уровни Фибоначчи: Эти уровни основаны на последовательности Фибоначчи и могут предсказать потенциальные уровни поддержки и сопротивления.
- Moving Averages (Скользящие средние): Этот индикатор сглаживает колебания цены и помогает идентифицировать тенденции. Трейдеры могут использовать пересечения скользящих средних для определения потенциальных целей для take-profit.
- RSI (Relative Strength Index): Это осциллятор, который измеряет скорость и изменение ценных бумаг. Если RSI достигает уровня перекупленности или перепроданности, это может указывать на возможное изменение цены.
Выбор правильного плеча также может помочь управлять рисками. Например, с низким плечом потенциальные убытки меньше, но и потенциальная прибыль также ниже.
Что такое PNL и как он рассчитывается?
PNL, или Profit and Loss (Прибыль и Убыток), это мера того, как много денег вы заработали или потеряли на своих торговых операциях. Это ключевой показатель эффективности вашей торговой стратегии.
Рассчитывается PNL обычно следующим образом:
PNL = (Цена продажи - Цена покупки) * Количество активов
Если результат положительный, это значит, что вы получили прибыль, если отрицательный – вы понесли убыток.
Однако, когда речь идет о маржинальной торговле или торговле на фьючерсах, формула может быть немного сложнее, поскольку нужно учесть плечо и маржу.
В контексте фьючерсной торговли на Binance, PNL может быть рассчитан так:
PNL = (Цена закрытия позиции - Цена открытия позиции) / Цена открытия позиции * Размер позиции * Множитель
Множитель обычно зависит от конкретного актива. Например, для фьючерсов на Bitcoin на Binance множитель равен 1.
Важно помнить, что PNL не учитывает комиссии и другие возможные издержки, поэтому ваша итоговая прибыль или убыток может отличаться.
Рассчитывается PNL обычно следующим образом:
PNL = (Цена продажи - Цена покупки) * Количество активов
Если результат положительный, это значит, что вы получили прибыль, если отрицательный – вы понесли убыток.
Однако, когда речь идет о маржинальной торговле или торговле на фьючерсах, формула может быть немного сложнее, поскольку нужно учесть плечо и маржу.
В контексте фьючерсной торговли на Binance, PNL может быть рассчитан так:
PNL = (Цена закрытия позиции - Цена открытия позиции) / Цена открытия позиции * Размер позиции * Множитель
Множитель обычно зависит от конкретного актива. Например, для фьючерсов на Bitcoin на Binance множитель равен 1.
Важно помнить, что PNL не учитывает комиссии и другие возможные издержки, поэтому ваша итоговая прибыль или убыток может отличаться.
V. Стратегии торговли фьючерсами
Выбор стратегии зависит от ваших предпочтений, навыков и доступного времени. Долгосрочные стратегии основываются на анализе трендов и экономических показателей, в то время как среднесрочные и дневные стратегии обычно зависят от технического анализа и интерпретации индикаторов
Выбор стратегии зависит от ваших предпочтений, навыков и доступного времени. Долгосрочные стратегии основываются на анализе трендов и экономических показателей, в то время как среднесрочные и дневные стратегии обычно зависят от технического анализа и интерпретации индикаторов
Эффективность стратегии торговли фьючерсами может зависеть от многих факторов, включая временной горизонт, доступный капитал, толерантность к риску и текущие условия рынка. Вот три общие стратегии, которые могут быть эффективными при торговле фьючерсами:
- Трендовая стратегия
- Трендовая стратегия основана на принципе "тренд – ваш друг". Это означает, что трейдеры стараются выявить основное направление движения цены (вверх или вниз) и открывают позиции в соответствии с этим трендом.
- Пример: Если трейдер видит, что цена биткоина находится в явном восходящем тренде, он может открыть длинную позицию, ожидая, что цена продолжит расти. Трейдер может использовать индикаторы, такие как скользящие средние, чтобы подтвердить наличие тренда.
- Стратегия отскока (Mean Reversion)
- Стратегия отскока основана на предположении, что цена всегда будет возвращаться к своему среднему значению. Таким образом, трейдеры пытаются выявить "перекупленные" или "перепроданные" условия и открывают позиции, ожидая, что цена вернется к своему среднему значению.
- Пример: Если цена биткоина быстро поднялась выше своего среднего значения, трейдер, применяющий стратегию отскока, может открыть короткую позицию, ожидая, что цена в конечном итоге вернется к своему среднему значению.
- Стратегия разбега цены (Breakout Strategy)
- Стратегия разбега цены основана на поиске ситуаций, когда цена актива преодолевает ключевые уровни поддержки или сопротивления. Трейдеры, использующие эту стратегию, ожидают, что прорыв этих уровней приведет к значительному движению цены.
- Пример: Если цена биткоина прорывает ключевой уровень сопротивления, трейдер может открыть длинную позицию, ожидая, что цена продолжит движение вверх.
VI. Практические советы и часто задаваемые вопросы
При торговле фьючерсами, особенно в начале, важно избегать типичных ошибок, таких как переиспользование плеча, игнорирование ордеров Stop-Loss и недостаточное понимание существующих рисков2. Подписывайтесь на обновления от Binance и следите за новостями рынка, чтобы оставаться в курсе.
VII. Заключение
Торговля фьючерсами на Binance – это сложный процесс, требующий понимания основных концепций, управления рисками и использования адекватных торговых стратегий. Помните, что непрерывное обучение и адаптация к изменяющимся условиям рынка критически важны для успеха на любом финансовом рынке.
Footnotes
- Binance Academy: Introduction to Trading Strategies https://academy.binance.com/en/articles/an-introduction-to-crypto-trading-strategies ↩
- Binance Academy: Common Mistakes To Avoid When Trading Futures https://academy.binance.com/en/articles/5-common-mistakes-to-avoid-when-trading-futures ↩