Бессрочные фьючерсы впервые появились на BitMEX. Впоследствии они получили распространение на других биржах (например, Binance, FTX и Bybit) и стали самым популярным инстурментом среди скальперов и дейтрейдеров.
Я помню, как возникла маржинальная торговля. В то время трейдеры и фонды обратили внимание на рынок криптовалюты. Сначала появились только фьючерсы на LONG, и нельзя было торговать против рынка.
Бессрочные фьючерсные контракты - это инструмент, который позволяет биржам зарабатывать на комиссии и существовать индустрии криптовалютного рынка.
Для фтючерсов необходима большая ликвидность и точный алгоритмы.
Лучшие алгоритмы и инфраструктуру для торговли смогли сделать Binance, Bybit и уже ликвидированная биржа FTX. Благодаря фьючерсам рынок стал живым и сюда стали приходить розничные трейдеры, майнеры и фонды управляющие риском за майнинг фермы.
Сейчас существуют бессрочные фьючерсные контракт и со сроком исполнения, существуют опционы на фьючерсы и эта индустрия только растёт. Каждый новый финансовый интрумент позволяет нам трейдером работать не только безопаснее но и брать плечи. Раньше такого тоже небыло.
Фьючерсы на Биткоин
Фьючерсы - это обещание как спор на деньги. Создать фьючерсы можно практически на всё что имеет стоимость и интерес для спекуляции.
Чем полезны фьючерсы?
- Защита от рисков: Фьючерсы позволяют своим трейдерам инвестировать в частные рынки. Например, если у вас есть криптовалюта, которая может подешеветь в будущем, вы можете купить фьючерсы, чтобы зафиксировать текущую цену и избежать потерь.
- Повышение ликвидности: Фьючерсы привлекают больше участников на рынок. Это высокая оценка объема торговли и рынка более живыми и активными.
- Развитие инвестиций: Фьючерсы предполагают возможность инвестировать в криптовалюты без необходимости приобретения активов. Это рынок более распространенных для широкого круга людей.
- Гибкость стратегии: Трейдеры используют фьючерсы для различных отраслей. Например, они могут делать ставки на рост или падение цен, а также осуществлять безопасные операции.
- Улучшение прогнозирования: Прогнозы фьючерсов отражают ожидания рынка относительно ожидаемых цен активов. Это может быть обычным индикатором для трейдеров, помогающим принимать решения на основе рыночных оценок.
Стоимость фьючерсов может быть выше или ниже спотовой цены из-за нескольких факторов:
Финансирование: Фьючерсы на криптовалюты обычно торгуются на маржинальных биржах, что означает, что трейдеры берут взаймы средства для торговли. Когда спрос на ожидаемые фьючерсы выше спроса на краткосрочные, происходит положительное финансирование. Это означает, что держатели коротких позиций платят дополнительные проценты тем, кто удерживает длительные позиции. Обратная сторона называет отрицательным финансированием.
Настрой рынка: Некоторые фьючерсы имеют различные характеристики, такие как крупные размеры контрактов или различные скорости исчисления. Это может быть использовано на спрос и предложение на эти фьючерсы и, следовательно, на их цену.
Таким образом, разница между ценами фьючерсов и спотового рынка может быть связана с оборотом факторов, включая рыночные ожидания и особенности самих фьючерсных контрактов. Эта разница создает возможности для трейдеров на финансовых и спекулятивных операциях.
Фьючерсы и опционы на Bitcoin
В отличие от фьючерсов, где трейдеры берут на себя обязательства по контракту в указанном договоре, опционы несут лишь право, которое можно использовать или не использовать. Это делает опционы на фьючерсы более гибкими и менее рискованными, чем фьючерсы.
Опции на фьючерсы обычно классифицируются на два типа:
Колл-опционы (Call option) : Позволю покупателю купить фьючерс по заранее оговоренной цене в будущем. Если цена фьючерса растет, покупатель может использовать право и зарабатывать на разнице между ценой исполнения и получаемой ценой.
Опции на фьючерсы обычно классифицируются на два типа:
Колл-опционы (Call option) : Позволю покупателю купить фьючерс по заранее оговоренной цене в будущем. Если цена фьючерса растет, покупатель может использовать право и зарабатывать на разнице между ценой исполнения и получаемой ценой.
Пут-опционы (Put option): Позволю покупателю продать фьючерс по заранее оговоренной цене в будущем. Если цена фьючерса падает, покупатель может использовать право и зарабатывать на разнице между ценой исполнения и получением цены.
Опционы на фьючерсы требуют от трейдеров дополнительных возможностей для защиты своих позиций от рисков и осуществления различных рисков на рынке. Это популярный инструмент для трейдеров, который обладает большей гибкостью и защитой при работе с фьючерсами.
Опционы на фьючерсы требуют от трейдеров дополнительных возможностей для защиты своих позиций от рисков и осуществления различных рисков на рынке. Это популярный инструмент для трейдеров, который обладает большей гибкостью и защитой при работе с фьючерсами.
Две популярные стратегии, которые часто применяются на опционах на криптовалюте, это «Покрытый колл» (Covered Call) и «Защитный пут» (Protective Put).
Рассмотрим каждую из них:
Стратегия «Покрытый колл» (Covered Call): Эта стратегия подходит для захвата, которые уже владеют поглощением криптовалюты и получают дополнительный доход, продавая опционы. Она включает в себя возможные шаги:
Стратегия «Защитный пут» (Protective Put): Эта стратегия используется для защиты от потерь в случае падения цены криптовалюты. Включает возможные шаги:
Стратегия «Покрытый колл» (Covered Call): Эта стратегия подходит для захвата, которые уже владеют поглощением криптовалюты и получают дополнительный доход, продавая опционы. Она включает в себя возможные шаги:
- Владелец BTC продает (пишет) колл-опцион (опцион на покупку) с продажей ценной реализации и установленной датой исполнения.
- Если цена криптовалюты остается ниже цены исполнение опциона на исполнение, опцион покупатель не будет его использовать, а продавец опциона останется полученную за продажу опциона отправления как прибыль.
- Если цена криптовалюты превысит цену исполнения опциона, продавец опциона продаст свои криптовалюты по цене исполнения, что ограничит его потенциальную прибыль от роста цены актива.
Стратегия «Защитный пут» (Protective Put): Эта стратегия используется для защиты от потерь в случае падения цены криптовалюты. Включает возможные шаги:
- Владелец криптовалюты покупает пут-опцион (опцион на продажу) на ту же сумму криптовалюты с выигрышной ценой исполнения и установленной датой исполнения.
- Если цена криптовалюты падает ниже цены исполнения опциона на исполнение, покупатель опциона может его использовать, и владелец криптовалюты продает свои активы по цене исполнения, минимизируя потерю.
- Если цена криптовалюты остается выше цены исполнения опциона, владелец просто не использует опцион, теряя только премию за него.
Следите за крупными держателями и торгуйте с объёмом, а не угадывайте.Если вы досихпор полагаетесь на покупки и продажу то крупный капитал уже давно использует более умные способы хеджирования и торговли.
Полагайтесь на знания и риски, а не внутренние желание и догадки. Используйте технический данные, дальше технический анализ и индикаторы. Фундаментальные показатели в последнюю очередь, так как рынок полон разной информации.