Ставка финансирования на бирже: как заработать?

Независимо от стратегии трейдерам есть смысл обращать внимание на периодичность финансирования. Благодаря этому можно повысить прибыль или снизить убытки.

При положительной ставке:

• Если до перерасчета остается мало времени (5, 10, 30, 60 минут), а трейдер хочет открыть позицию в лонг, то ему лучше немного подождать, чтобы не оплачивать фандинг за этот короткий период.
• Если трейдер хочет открыть позицию в шорт, то ему выгоднее сделать это в конце периода, чтобы сразу получить вознаграждение по фандингу.

При отрицательной ставке это работает наоборот:

• Лонг-трейдерам лучше открывать позиции в конце периода.
• Шорт-трейдерам лучше открывать позиции в начале периода.

Ставки финансирования бессрочных фьючерсов зависят от общего тренда на спотовом рынке. И движущей силой для фандинга является именно стоимость базового актива, а не деривативного контракта.

Этот процесс происходит в такой последовательности:

• Если биткоин уверенно растет в цене, то у фьючерса на BTC увеличивается ставка финансирования. Это может свидетельствовать о том, что большинство ожидает продолжения роста.
• Но чем выше поднимается ставка, тем больше суммы будут выплачивать лонг-трейдеры. Это постепенно приведет к уменьшению спреда между котировками контракта и базового актива.
• По мере того как курс фьючерса будет приближаться к цене базового актива, ставка фандинга будет уменьшаться.

Аналогичная последовательность происходит и в обратном направлении, когда наблюдается нисходящий тренд.

У бессрочных фьючерсов нет срока экспирации. Поэтому трейдеры могут удерживать позиции бесконечно долго. А стоимость контракта может отклоняться от цены базового актива.

Чтобы минимизировать это отклонение, на бирже Binance Futures реализована система фандинга. Она автоматически списывает средства у одних трейдеров и начисляет другим. Это зависит от открытых позиций, а также от раскорреляции котировок на фьючерсном и спотовом рынке:

• Если стоимость бессрочного фьючерса выше цены базового актива, то фандинг положительный. В таком случае ставка финансирования взимается из трейдеров, у которых открыты позиции в лонг, и начисляется трейдерам, у которых открыты позиции в шорт.
• Если стоимость бессрочного фьючерса ниже цены базового актива, то фандинг отрицательный. Тогда ставка финансирования взимается из шорт-трейдеров и начисляется лонг-трейдерам.

На бирже Binance Futures выполняется автоматический расчет фандинга каждые 8 часов — в 00:00, 08:00 и 16:00 UTC. Ставка начисляется (или взимается) в момент пересчета, если у трейдера есть открытая позиция.

В торговом терминале можно просматривать текущую ставку и время до следующего изменения (расчета).

Ставка финансирования на бирже - это процентная ставка, которая взимается брокером у клиента за предоставление заемных средств для торговли на рынке. Если вы планируете зарабатывать на ставке финансирования на бирже, то вам необходимо понимать, как это работает и как вы можете использовать это в свою пользу.

Во-первых, вы можете зарабатывать на ставке финансирования, если вы покупаете BTC с помощью заемных средств и продаете их до того, как будет взиматься плата за использование этих средств. Если вы сделаете это правильно, то вы можете заработать на разнице в цене между покупкой и продажей BTC, и при этом плата за использование заемных средств может быть меньше полученной прибыли.

Во-вторых, вы можете зарабатывать на ставке финансирования, если вы продаете BTC на короткую позицию. При этом вы занимаете акции у брокера и продаете их на рынке с надеждой на то, что цена BTC снизится, а затем выкупаете их по более низкой цене и возвращаете брокеру. При этом вы платите процент за использование заемных средств, но если вы правильно спрогнозируете движение цен, то вы можете заработать на разнице в цене и плате за использование заемных средств.

Важно отметить, что торговля на рынке BTC имеет риски, и заработок на ставке финансирования может не быть гарантированным. Поэтому перед началом торговли на рынке, необходимо провести анализ и разработать стратегию, которая поможет вам управлять рисками и зарабатывать прибыль.

SWING-торговля - это долгосрочная торговля, при которой позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель. В SWING-торговле можно использовать ставку финансирования для увеличения прибыли или уменьшения затрат.

Для использования ставки финансирования в SWING-торговле необходимо учитывать следующие моменты:

1. Выбор инструмента. Не все инструменты подходят для SWING-торговли, поэтому необходимо выбирать те, которые характеризуются стабильностью и предсказуемостью.
2. Оценка рисков. Перед тем, как использовать ставку финансирования, необходимо оценить риски и возможные потери.
3. Планирование торговой стратегии. Важно разработать торговую стратегию, которая позволит вам использовать ставку финансирования для увеличения прибыли. Например, можно выбрать инструменты с высокой ставкой финансирования и открыть длинную позицию, чтобы заработать на разнице в ставках.
4. Управление рисками. Необходимо использовать стоп-лоссы и тейк-профиты для управления рисками и защиты от потенциальных потерь.
5. Мониторинг рынка. Необходимо постоянно мониторить рынок и анализировать данные, чтобы принимать правильные решения и реагировать на изменения во времени.

В момент анализа Bitcoin находится в бычьей зоне. Но FUD продолжается и негатива больше, чем позитивных фактов.
Трейдеры могут сыграть агрессивно только в случае минусовой ставки.
Я постараюсь зайти с объёмом, буду придерживаться этого сценария в ближайшее время.