Как заработать на ставке финансирования?
Независимо от стратегии трейдерам есть смысл обращать внимание на периодичность финансирования. Благодаря этому можно повысить прибыль или снизить убытки.
При положительной ставке:
При отрицательной ставке это работает наоборот:
При положительной ставке:
- Если до перерасчета остается мало времени (5, 10, 30, 60 минут), а трейдер хочет открыть позицию в лонг, то ему лучше немного подождать, чтобы не оплачивать фандинг за этот короткий период.
- Если трейдер хочет открыть позицию в шорт, то ему выгоднее сделать это в конце периода, чтобы сразу получить вознаграждение по фандингу.
При отрицательной ставке это работает наоборот:
- Лонг-трейдерам лучше открывать позиции в конце периода.
- Шорт-трейдерам лучше открывать позиции в начале периода.
📲 Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу!
Всё, что нужно для успешной торговли криптовалютами, у нас на канале: ежедневные разборы, сигналы и обучающие материалы для трейдеров. Подпишитесь сейчас, чтобы не пропустить важные новости и аналитические обзоры.
👉 Подписаться на канал
Что такое ставка финансирования?
Ставка финансирования — это периодическая плата, которую трейдеры платят друг другу в зависимости от направления их позиций (лонг или шорт). Основная цель ставки финансирования — поддержание баланса между ценой фьючерса и спотовой ценой на актив.
- Положительная ставка означает, что владельцы длинных позиций платят тем, кто держит короткие.
- Отрицательная ставка — наоборот, короткие позиции выплачивают владельцам длинных позиций.
Влияние настроения толпы
Ставки финансирования бессрочных фьючерсов зависят от общего тренда на спотовом рынке. И движущей силой для фандинга является именно стоимость базового актива, а не деривативного контракта.
Этот процесс происходит в такой последовательности:
Аналогичная последовательность происходит и в обратном направлении, когда наблюдается нисходящий тренд.
Этот процесс происходит в такой последовательности:
- Если биткоин уверенно растет в цене, то у фьючерса на BTC увеличивается ставка финансирования. Это может свидетельствовать о том, что большинство ожидает продолжения роста.
- Но чем выше поднимается ставка, тем больше суммы будут выплачивать лонг-трейдеры. Это постепенно приведет к уменьшению спреда между котировками контракта и базового актива.
- По мере того как курс фьючерса будет приближаться к цене базового актива, ставка фандинга будет уменьшаться.
Аналогичная последовательность происходит и в обратном направлении, когда наблюдается нисходящий тренд.
"Короткое сжатие" (или short squeeze) происходит, когда цена актива резко увеличивается, вынуждая трейдеров, которые ставят на падение цены, покупать активы для закрытия своих коротких позиций. Это увеличивает спрос на актив на фьючерсах и может ускорить рост его цены на споте.
🔥 Ты тоже можешь зарабатывать на фьючерсах! Включи уведомления в нашем Telegram-канале и будь первым, кто узнает о возможных точках входа.
👉 Подписывайся здесь
Как ставка финансирования влияет на рынок?
Ставка финансирования — это индикатор настроений на рынке. Вот что она может нам сказать:
- Высокая положительная ставка может сигнализировать о перегретости рынка и возможной коррекции.
- Низкая или отрицательная ставка может указывать на медвежье настроение и возможное продолжение падения цен.
Что такое фандинг и как работает
У бессрочных фьючерсов нет срока экспирации. Поэтому трейдеры могут удерживать позиции бесконечно долго. А стоимость контракта может отклоняться от цены базового актива.
Чтобы минимизировать это отклонение, на бирже Binance Futures реализована система фандинга. Она автоматически списывает средства у одних трейдеров и начисляет другим. Это зависит от открытых позиций, а также от раскорреляции котировок на фьючерсном и спотовом рынке:
На бирже Binance Futures выполняется автоматический расчет фандинга каждые 8 часов — в 00:00, 08:00 и 16:00 UTC. Ставка начисляется (или взимается) в момент пересчета, если у трейдера есть открытая позиция.
В торговом терминале можно просматривать текущую ставку и время до следующего изменения (расчета).
Чтобы минимизировать это отклонение, на бирже Binance Futures реализована система фандинга. Она автоматически списывает средства у одних трейдеров и начисляет другим. Это зависит от открытых позиций, а также от раскорреляции котировок на фьючерсном и спотовом рынке:
- Если стоимость бессрочного фьючерса выше цены базового актива, то фандинг положительный. В таком случае ставка финансирования взимается из трейдеров, у которых открыты позиции в лонг, и начисляется трейдерам, у которых открыты позиции в шорт.
- Если стоимость бессрочного фьючерса ниже цены базового актива, то фандинг отрицательный. Тогда ставка финансирования взимается из шорт-трейдеров и начисляется лонг-трейдерам.
На бирже Binance Futures выполняется автоматический расчет фандинга каждые 8 часов — в 00:00, 08:00 и 16:00 UTC. Ставка начисляется (или взимается) в момент пересчета, если у трейдера есть открытая позиция.
В торговом терминале можно просматривать текущую ставку и время до следующего изменения (расчета).
Как заработать на ставке финансирования бинанс?
Ставка финансирования на бирже - это процентная ставка, которая взимается брокером у клиента за предоставление заемных средств для торговли на рынке. Если вы планируете зарабатывать на ставке финансирования на бирже, то вам необходимо понимать, как это работает и как вы можете использовать это в свою пользу.
Во-первых, вы можете зарабатывать на ставке финансирования, если вы покупаете BTC с помощью заемных средств и продаете их до того, как будет взиматься плата за использование этих средств. Если вы сделаете это правильно, то вы можете заработать на разнице в цене между покупкой и продажей BTC, и при этом плата за использование заемных средств может быть меньше полученной прибыли.
Во-вторых, вы можете зарабатывать на ставке финансирования, если вы продаете BTC на короткую позицию. При этом вы занимаете акции у брокера и продаете их на рынке с надеждой на то, что цена BTC снизится, а затем выкупаете их по более низкой цене и возвращаете брокеру. При этом вы платите процент за использование заемных средств, но если вы правильно спрогнозируете движение цен, то вы можете заработать на разнице в цене и плате за использование заемных средств.
Важно отметить, что торговля на рынке BTC имеет риски, и заработок на ставке финансирования может не быть гарантированным. Поэтому перед началом торговли на рынке, необходимо провести анализ и разработать стратегию, которая поможет вам управлять рисками и зарабатывать прибыль.
Во-первых, вы можете зарабатывать на ставке финансирования, если вы покупаете BTC с помощью заемных средств и продаете их до того, как будет взиматься плата за использование этих средств. Если вы сделаете это правильно, то вы можете заработать на разнице в цене между покупкой и продажей BTC, и при этом плата за использование заемных средств может быть меньше полученной прибыли.
Во-вторых, вы можете зарабатывать на ставке финансирования, если вы продаете BTC на короткую позицию. При этом вы занимаете акции у брокера и продаете их на рынке с надеждой на то, что цена BTC снизится, а затем выкупаете их по более низкой цене и возвращаете брокеру. При этом вы платите процент за использование заемных средств, но если вы правильно спрогнозируете движение цен, то вы можете заработать на разнице в цене и плате за использование заемных средств.
Важно отметить, что торговля на рынке BTC имеет риски, и заработок на ставке финансирования может не быть гарантированным. Поэтому перед началом торговли на рынке, необходимо провести анализ и разработать стратегию, которая поможет вам управлять рисками и зарабатывать прибыль.
Как использовать ставки финансирования в своей торговле?
- Анализируйте ставки: Следите за изменениями ставки финансирования на фьючерсных рынках. Это поможет вам предсказывать поведение рынка.
- Определяйте тренды: Если ставка финансирования начинает расти, это может означать усиление тренда. Если она падает, возможно, скоро начнется коррекция.
- Используйте эту информацию для входа в сделки: Знание, когда платить или получать выплату, может быть важным для максимизации прибыли.
💬 Ты уже в поиске лучших стратегий? Подписывайся на Telegram и получай торговые сигналы и разборы прямо на свой телефон.
👉 Подписаться на канал
Технический анализ с ставки финансирования
Технический анализ ставки финансирования – это метод изучения и предсказания поведения рынка, основанный на исторических данных о ставках финансирования. Этот подход часто используется трейдерами на криптовалютных биржах, таких как Binance, для принятия обоснованных торговых решений.
Технический анализ ставки финансирования может помочь трейдерам предсказать потенциальные изменения в тренде рынка. Например, высокая положительная ставка финансирования может указывать на то, что большое количество трейдеров ожидает падения цены актива. Если же цена начнет расти, трейдеры могут быть вынуждены закрыть свои позиции, что увеличивает спрос на актив и может ускорить рост его цены — ситуацию, известную как "короткое сжатие".
Технический анализ ставки финансирования может помочь трейдерам предсказать потенциальные изменения в тренде рынка. Например, высокая положительная ставка финансирования может указывать на то, что большое количество трейдеров ожидает падения цены актива. Если же цена начнет расти, трейдеры могут быть вынуждены закрыть свои позиции, что увеличивает спрос на актив и может ускорить рост его цены — ситуацию, известную как "короткое сжатие".
В момент анализа Bitcoin находится в бычьей зоне. Но FUD продолжается и негатива больше, чем позитивных фактов.
Трейдеры могут сыграть агрессивно только в случае минусовой ставки.
Я постараюсь зайти с объёмом, буду придерживаться этого сценария в ближайшее время.
Трейдеры могут сыграть агрессивно только в случае минусовой ставки.
Я постараюсь зайти с объёмом, буду придерживаться этого сценария в ближайшее время.
Как разработать свою торговую стратегию ?
SWING-торговля - это долгосрочная торговля, при которой позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель. В SWING-торговле можно использовать ставку финансирования для увеличения прибыли или уменьшения затрат.
Для использования ставки финансирования в SWING-торговле необходимо учитывать следующие моменты:
Для использования ставки финансирования в SWING-торговле необходимо учитывать следующие моменты:
- Выбор инструмента. Не все инструменты подходят для SWING-торговли, поэтому необходимо выбирать те, которые характеризуются стабильностью и предсказуемостью.
- Оценка рисков. Перед тем, как использовать ставку финансирования, необходимо оценить риски и возможные потери.
- Планирование торговой стратегии. Важно разработать торговую стратегию, которая позволит вам использовать ставку финансирования для увеличения прибыли. Например, можно выбрать инструменты с высокой ставкой финансирования и открыть длинную позицию, чтобы заработать на разнице в ставках.
- Управление рисками. Необходимо использовать стоп-лоссы и тейк-профиты для управления рисками и защиты от потенциальных потерь.
- Мониторинг рынка. Необходимо постоянно мониторить рынок и анализировать данные, чтобы принимать правильные решения и реагировать на изменения во времени.