Ставка финансирования на бирже: как заработать?

Независимо от стратегии трейдерам есть смысл обращать внимание на периодичность финансирования. Благодаря этому можно повысить прибыль или снизить убытки.

При положительной ставке:

• Если до перерасчета остается мало времени (5, 10, 30, 60 минут), а трейдер хочет открыть позицию в лонг, то ему лучше немного подождать, чтобы не оплачивать фандинг за этот короткий период.
• Если трейдер хочет открыть позицию в шорт, то ему выгоднее сделать это в конце периода, чтобы сразу получить вознаграждение по фандингу.

При отрицательной ставке это работает наоборот:

• Лонг-трейдерам лучше открывать позиции в конце периода.
• Шорт-трейдерам лучше открывать позиции в начале периода.

Ставки финансирования бессрочных фьючерсов зависят от общего тренда на спотовом рынке. И движущей силой для фандинга является именно стоимость базового актива, а не деривативного контракта.

Этот процесс происходит в такой последовательности:

• Если биткоин уверенно растет в цене, то у фьючерса на BTC увеличивается ставка финансирования. Это может свидетельствовать о том, что большинство ожидает продолжения роста.
• Но чем выше поднимается ставка, тем больше суммы будут выплачивать лонг-трейдеры. Это постепенно приведет к уменьшению спреда между котировками контракта и базового актива.
• По мере того как курс фьючерса будет приближаться к цене базового актива, ставка фандинга будет уменьшаться.

Аналогичная последовательность происходит и в обратном направлении, когда наблюдается нисходящий тренд.

У бессрочных фьючерсов нет срока экспирации. Поэтому трейдеры могут удерживать позиции бесконечно долго. А стоимость контракта может отклоняться от цены базового актива.

Чтобы минимизировать это отклонение, на бирже Binance Futures реализована система фандинга. Она автоматически списывает средства у одних трейдеров и начисляет другим. Это зависит от открытых позиций, а также от раскорреляции котировок на фьючерсном и спотовом рынке:

• Если стоимость бессрочного фьючерса выше цены базового актива, то фандинг положительный. В таком случае ставка финансирования взимается из трейдеров, у которых открыты позиции в лонг, и начисляется трейдерам, у которых открыты позиции в шорт.
• Если стоимость бессрочного фьючерса ниже цены базового актива, то фандинг отрицательный. Тогда ставка финансирования взимается из шорт-трейдеров и начисляется лонг-трейдерам.

На бирже Binance Futures выполняется автоматический расчет фандинга каждые 8 часов — в 00:00, 08:00 и 16:00 UTC. Ставка начисляется (или взимается) в момент пересчета, если у трейдера есть открытая позиция.

В торговом терминале можно просматривать текущую ставку и время до следующего изменения (расчета).

Ставка финансирования на бирже - это процентная ставка, которая взимается брокером у клиента за предоставление заемных средств для торговли на рынке. Если вы планируете зарабатывать на ставке финансирования на бирже, то вам необходимо понимать, как это работает и как вы можете использовать это в свою пользу.

Во-первых, вы можете зарабатывать на ставке финансирования, если вы покупаете BTC с помощью заемных средств и продаете их до того, как будет взиматься плата за использование этих средств. Если вы сделаете это правильно, то вы можете заработать на разнице в цене между покупкой и продажей BTC, и при этом плата за использование заемных средств может быть меньше полученной прибыли.

Во-вторых, вы можете зарабатывать на ставке финансирования, если вы продаете BTC на короткую позицию. При этом вы занимаете акции у брокера и продаете их на рынке с надеждой на то, что цена BTC снизится, а затем выкупаете их по более низкой цене и возвращаете брокеру. При этом вы платите процент за использование заемных средств, но если вы правильно спрогнозируете движение цен, то вы можете заработать на разнице в цене и плате за использование заемных средств.

Важно отметить, что торговля на рынке BTC имеет риски, и заработок на ставке финансирования может не быть гарантированным. Поэтому перед началом торговли на рынке, необходимо провести анализ и разработать стратегию, которая поможет вам управлять рисками и зарабатывать прибыль.

Технический анализ ставки финансирования – это метод изучения и предсказания поведения рынка, основанный на исторических данных о ставках финансирования. Этот подход часто используется трейдерами на криптовалютных биржах, таких как Binance, для принятия обоснованных торговых решений.

Технический анализ ставки финансирования может помочь трейдерам предсказать потенциальные изменения в тренде рынка. Например, высокая положительная ставка финансирования может указывать на то, что большое количество трейдеров ожидает падения цены актива. Если же цена начнет расти, трейдеры могут быть вынуждены закрыть свои позиции, что увеличивает спрос на актив и может ускорить рост его цены — ситуацию, известную как "короткое сжатие".

В момент анализа Bitcoin находится в бычьей зоне. Но FUD продолжается и негатива больше, чем позитивных фактов.
Трейдеры могут сыграть агрессивно только в случае минусовой ставки.
Я постараюсь зайти с объёмом, буду придерживаться этого сценария в ближайшее время.

SWING-торговля - это долгосрочная торговля, при которой позиции удерживаются от нескольких дней до нескольких недель. В SWING-торговле можно использовать ставку финансирования для увеличения прибыли или уменьшения затрат.

Для использования ставки финансирования в SWING-торговле необходимо учитывать следующие моменты:

1. Выбор инструмента. Не все инструменты подходят для SWING-торговли, поэтому необходимо выбирать те, которые характеризуются стабильностью и предсказуемостью.
2. Оценка рисков. Перед тем, как использовать ставку финансирования, необходимо оценить риски и возможные потери.
3. Планирование торговой стратегии. Важно разработать торговую стратегию, которая позволит вам использовать ставку финансирования для увеличения прибыли. Например, можно выбрать инструменты с высокой ставкой финансирования и открыть длинную позицию, чтобы заработать на разнице в ставках.
4. Управление рисками. Необходимо использовать стоп-лоссы и тейк-профиты для управления рисками и защиты от потенциальных потерь.
5. Мониторинг рынка. Необходимо постоянно мониторить рынок и анализировать данные, чтобы принимать правильные решения и реагировать на изменения во времени.